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Informações legais

Produtos financeiros

PRODUTOS FINANCEIROS COMERCIALIZADOS PELA FIDELIDADE

                                                                                            ICAE – INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO
Informação relativa a Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE):
  • Unidade de Participação (UP) / Unidade de Referência (UR);
  • Unidade de Conta (UC);
  • Relatório - informação periódica relativa à composição da carteira e evolução do fundo;
  • Prospeto - documento contratual com a caracterização dos produtos;
 
 
 
 
Cotação Data​
UP / UR (1)  Diário

22-05-2019

UP / UC (2)  DiárIo

22-05-2019

UP Semanal​ 27-05-2016
 
(1) O Valor da UP / UR divulgado na data indicada será o valor apurado no dia anterior.
(2) O valor da UC diário reflete a valorização à taxa técnica desde o início do contrato.
​ ​ ​
​PRODUTO ​ RELATÓRIO​
Data de Informação​ Periodicidade *​
CaixAzul Supra Outubro 2017​ 30-06-2017 anual​
Caixa Outubro 2017​ 30-06-2017 semestral​
Caixa Outubro 2017 II​ 30-06-2017 semestral​
Caixa Outubro 2017 III​ 30-06-2017 semestral​
Caixa Outubro 2017 IV​ 30-06-2017 semestral​
Caixa Junho 2018 ​ 31-12-2017 semestral​
Caixa Junho 2018 II​ 31-12-2017 semestral​
Caixa PPR 2015​ 31-12-2014​ anual
Caixa PPR 2018​ 31-12-2015​ anual​
Caixa PPR 8 Anos​ 31-12-2015​ anual​
Caixa PPR/E Investimento​ 31-12-2018​​​​​ semestral​
Caixa Seguro 13​ 30-06-2015​ semestral​
Caixa Seguro 2014​ 30-06-2014​ anual​
Caixa Seguro 2014 6M​ 30-06-2014 anual​
Caixa Seguro 2017​ 30-06-2017​ anual​
Caixa Seguro 2018​ - -​
Caixa Seguro 4/20​ 31-12-2012​​ anual​
Caixa Seguro 7​ 31-12-2012​ anual​
Caixa Seguro 8 anos​ -​ -​
Caixa Seguro Energia Mais​ 31-12-2014​ anual​
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest + Dinâmico​ 31-03-2019​​​​​​​ mensal​
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Acções Arrojado​ 31-03-2019​​​​​​​ mensal​
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Equilibrado​ 31-03-2019​​​​​​​​ mensal​
Caixa Seguro Nostrum 12 M​ 30-06-2014​ anual​
Caixa Seguro Nostrum 12M Mais​ 30-06-2014​ anual​
Caixa Seguro Nostrum 12M 2ª Série​ 30-06-2016​ anual​
Caixa Seguro Nostrum 12M Mais 2ª Série​ 30-06-2014​ anual​
Caixa Seguro Nostrum 6M​ 30-06-2014​ anual​
Caixa Seguro Nostrum 6M Mais​ 30-06-2014​ anual​
Caixa Seguro Nostrum 6M 2ª Série​ 31-12-2015​ anual​
Caixa Seguro Nostrum 6M Mais 2ª Série​ 30-06-2016 anual​
Caixa Seguro Valor Crescente​ 30-06-2014​ anual​
Caixa Seguro Valor Máximo​ 31-12-2013​ anual​
Caixa Seguro Valorização Crescente​ 30-06-2014​ anual​
Investimento Portugal II​ -​ -​
​Investimento Portugal II​I  31-12-2017 anual​
​Investimento Portugal IV  31-12-2017​ anual​
​Investimento Portugal V 30-06-2017​ anual​
​Investimento Portugal VI 30-06-2017​​ anual​
Investimento Portugal VII 31-12-2017​​ anual​
Investimento Portugal Top​ 30-06-2015​ anual​
Investimento Portugal Top II​ 30-06-2016 anual​
LEVE I - IB​ 31-03-2019​​​​ mensal​
LEVE II - IB​ 31-03-2019​​ mensal​
LEVE III - IB 31-03-2019​​​ mensal
Leve Duo - PPR​ 31-03-2019​​​​​​​​​ mensal​
Leve Tri - PPR Acções ICAE​ 31-03-2019​​ mensal​
Leve Uni - PPR ​ 31-03-2019​​​​​​​​​​​​​​​ mensal​
Postal 4 Mais​ 31-12-2013​ anual
Postal 4,85 %​ 30-06-2015​ anual​
Postal 5/20​ 30-06-2012​ semestral​
Postal Campeão​ 31-12-2015​ anual​
Postal Euro 16​ 31-12-2012​ anual​
Postal Futuro Junho 2014​ 31-12-2013​ anual​
Postal Futuro Outubro 2015​ 30-06-2015​ anual​
Postal Futuro Outubro 2015 II​ 30-06-2015​ anual​
Postal Futuro Outubro 2016​ 30-06-2016 anual​
Postal Futuro Dezembro 2016​ 30-06-2016 anual​
Postal Dia Poupança 2012​ 30-06-2016​ anual​
Postal Futuro Fevereiro 2016​ 31-12-2015​ anual​
Postal Outubro 2023 ICAE​ 31-12-2018 anual​
 
(*)
Informação semestral, reporta a 31/12 e 30/06
Informação mensal, reporta ao último dia de cada mês
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA A PRODUTOS DE TAXA VARIÁVEL
. Taxas aplicadas a cada período e respectivo critério de cálculo.
 
 
Relativamente aos Produtos de Taxa Variável consulte aqui​​ ​a taxa aplicada a cada período e respetivo critério de cálculo.
 
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA A TAXAS SWAP E DÍVIDA PÚBLICA
. Taxas aplicadas no cálculo do valor de resgate
  
Consulte aqui a taxa aplicada no cálculo do valor de resgate.
Data de Referência: 15-05-2019.
 
 
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA A PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURAS AO ABRIGO DE SEGUROS E OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO
. Diligências , documentos exígiveis e prazos estabelecidos
  
 
Pagamento das importâncias seguras ao abrigo de seguros e operações de capitalização.
 
As diligências, documentos exigíveis e prazos estabelecidos podem ser consultados aqui.