Produtos financeiros

PRODUTOS FINANCEIROS COMERCIALIZADOS PELA FIDELIDADE

ICAE – INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO

Informação relativa a Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE):

Unidade de Participação (UP) / Unidade de Referência (UR);
Unidade de Conta (UC);
Relatório - informação periódica relativa à composição da carteira e evolução do fundo;
Prospeto - documento contratual com a caracterização dos produtos;

Cotação	Data
UP / UR ⁽¹⁾ Diário	22-05-2019
UP / UC ⁽²⁾ DiárIo	22-05-2019
UP Semanal	27-05-2016

(1) O Valor da UP / UR divulgado na data indicada será o valor apurado no dia anterior.

(2) O valor da UC diário reflete a valorização à taxa técnica desde o início do contrato.

PRODUTO	RELATÓRIO
PRODUTO	Data de Informação	Periodicidade *
CaixAzul Supra Outubro 2017	30-06-2017	anual
Caixa Outubro 2017	30-06-2017	semestral
Caixa Outubro 2017 II	30-06-2017	semestral
Caixa Outubro 2017 III	30-06-2017	semestral
Caixa Outubro 2017 IV	30-06-2017	semestral
Caixa Junho 2018	31-12-2017	semestral
Caixa Junho 2018 II	31-12-2017	semestral
Caixa PPR 2015	31-12-2014	anual
Caixa PPR 2018	31-12-2015	anual
Caixa PPR 8 Anos	31-12-2015	anual
Caixa PPR/E Investimento	31-12-2018	semestral
Caixa Seguro 13	30-06-2015	semestral
Caixa Seguro 2014	30-06-2014	anual
Caixa Seguro 2014 6M	30-06-2014	anual
Caixa Seguro 2017	30-06-2017	anual
Caixa Seguro 2018	-	-
Caixa Seguro 4/20	31-12-2012	anual
Caixa Seguro 7	31-12-2012	anual
Caixa Seguro 8 anos	-	-
Caixa Seguro Energia Mais	31-12-2014	anual
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest + Dinâmico	31-03-2019	mensal
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Acções Arrojado	31-03-2019	mensal
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Equilibrado	31-03-2019	mensal
Caixa Seguro Nostrum 12 M	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 12M Mais	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 12M 2ª Série	30-06-2016	anual
Caixa Seguro Nostrum 12M Mais 2ª Série	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M Mais	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M 2ª Série	31-12-2015	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M Mais 2ª Série	30-06-2016	anual
Caixa Seguro Valor Crescente	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Valor Máximo	31-12-2013	anual
Caixa Seguro Valorização Crescente	30-06-2014	anual
Investimento Portugal II	-	-
Investimento Portugal III	31-12-2017	anual
Investimento Portugal IV	31-12-2017	anual
Investimento Portugal V	30-06-2017	anual
Investimento Portugal VI	30-06-2017	anual
Investimento Portugal VII	31-12-2017	anual
Investimento Portugal Top	30-06-2015	anual
Investimento Portugal Top II	30-06-2016	anual
LEVE I - IB	31-03-2019	mensal
LEVE II - IB	31-03-2019	mensal
LEVE III - IB	31-03-2019	mensal
Leve Duo - PPR	31-03-2019	mensal
Leve Tri - PPR Acções ICAE	31-03-2019	mensal
Leve Uni - PPR	31-03-2019	mensal
Postal 4 Mais	31-12-2013	anual
Postal 4,85 %	30-06-2015	anual
Postal 5/20	30-06-2012	semestral
Postal Campeão	31-12-2015	anual
Postal Euro 16	31-12-2012	anual
Postal Futuro Junho 2014	31-12-2013	anual
Postal Futuro Outubro 2015	30-06-2015	anual
Postal Futuro Outubro 2015 II	30-06-2015	anual
Postal Futuro Outubro 2016	30-06-2016	anual
Postal Futuro Dezembro 2016	30-06-2016	anual
Postal Dia Poupança 2012	30-06-2016	anual
Postal Futuro Fevereiro 2016	31-12-2015	anual
Postal Outubro 2023 ICAE	31-12-2018	anual

(*)

Informação semestral, reporta a 31/12 e 30/06

Informação mensal, reporta ao último dia de cada mês

INFORMAÇÃO RELATIVA A PRODUTOS DE TAXA VARIÁVEL

. Taxas aplicadas a cada período e respectivo critério de cálculo.

Relativamente aos Produtos de Taxa Variável consulte aqui a taxa aplicada a cada período e respetivo critério de cálculo.

INFORMAÇÃO RELATIVA A TAXAS SWAP E DÍVIDA PÚBLICA

. Taxas aplicadas no cálculo do valor de resgate

Consulte aqui a taxa aplicada no cálculo do valor de resgate.

Data de Referência: 15-05-2019.

INFORMAÇÃO RELATIVA A PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURAS AO ABRIGO DE SEGUROS E OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO

. Diligências , documentos exígiveis e prazos estabelecidos

Pagamento das importâncias seguras ao abrigo de seguros e operações de capitalização.

As diligências, documentos exigíveis e prazos estabelecidos podem ser consultados aqui.