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Informações legais

Produtos financeiros

Produtos Financeiros da Fidelidade

                                                                                             ICAE – INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO

 
Informação relativa a Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE):
  • Unidade de Participação (UP) / Unidade de Referência (UR);
  • Unidade de Conta (UC);
  • Relatório - informação periódica relativa à composição da carteira e evolução do fundo;
 
     
DIVULGAÇÕES RELACIONADAS CO​M A SUSTENTABILIDADE 
  
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CGD - UP/ UR Histórico  de cotações​
 
​Data 

 

​                    
​Flexi-Mais 26-01-2023
Multi - Estratégia​

26-01-2023

Leve - Solução Reforma​

26-01-2023

PPR/E Investimento

26-01-2023

 
     
   
 
 
​                                           ​

 
Outros - UP / UR Histórico de cotações
 

Data  

Postal Outubro 2023
26-01-2023
Leve - Solução Reforma​
 
​PPR Evoluir
                                                                                                 
​Investimento Portugal
26-01-2023
Investimento Global 26-01-2023
​Investimento Ibéria
26-01-2023
Fidelidade Savings​
26-01-2023
PPR 52+ /PPR 52+ Setembro
26-01-2023
                                                        PPR 40+ ESG                                                                                     26-01-2023​​                       
 

 
 
 
​PRODUTO​​​ ​ RELATÓRIO​
Data de Informação​ Periodicidade *​
Caixa PPR/E Investimento​ 31-12-2022 semestral​
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest + Dinâmico 31-12-2022 mensal​
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Ações Arrojado 31-12-2022 mensal
​Caixa Seguro Multi-Estratégia Invest Equilibrado​ 31-12-2022 mensal​
PPR Evoluir Dinâmico 31-12-2022​​ mensal​
​Flexi-Mais Ativo 31-12-2022​ mensal
​Flexi-Mais Moderado 31-12-2022 mensal
​Flexi-Mais Ponderado 31-12-2022 mensal
​Investimento Portugal 2020 31-12-2022​​ ​mensal
​Investimento Portugal Outubro 2020 31-12-2022​​ ​mensal
​Investimento Portugal Novembro 2020 31-12-2022​ mensal​
​Investimento Portugal 2021 31-12-2022
​mensal
​​Investimento Portugal Maio 2021 31-12-2022​ ​mensal
​​Investimento Global 5 anos Novembro 2021 31-12-2022​ ​mensal
Investimento Global 5 anos Janeiro 2022 31-12-2022 ​mensal
Investimento Global 5 anos Setembro 2022 31-12-2022 ​mensal
​​Investimento Global 8 anos 31-12-2022​ ​mensal
​​Investimento Global 8 anos Outubro 2021 31-12-2022​ ​mensal
LEVE I - IB​ 31-12-2022 anual​
LEVE II - IB​ 31-12-2022 trimestral
​LEVE III - IB 31-12-2022 mensal​
LEVE TRI 31-12-202​2 mensal​
Leve Duo - PPR​ 31-12-2022​​​​​​​​​​​​ trimestral
Leve Uni - PPR ​ 31-12-2022 anual
Postal Outubro 2023 ICAE​ 31-12-2022​ anual​
PPR Evoluir Ativo 31-12-2022 mensal​
PPR 40+ ESG 31-12-2022 mensal​
PPR 52+ 31-12-2022 mensal​
PPR 52+ Setembro 2021 31-12-2022 mensal​
Investimento Ibéria 5 anos Março 2022 31-12-2022 mensal​
Investimento Ibéria 5 anos Maio 2022 31-12-2022 mensal​
Investimento Ibéria 5 anos Julho 2022 31-12-2022 mensal​
 
 
(*)
Informação semestral, reporta a 31/12 e 30/06
Informação mensal, reporta ao último dia de cada mês
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA A PRODUTOS DE TAXA VARIÁVEL
. Taxas aplicadas a cada período e respectivo critério de cálculo .
 
 
Relativamente aos Produtos de Taxa Variável consulte aqui​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​a taxa aplicada a cada período e respetivo critério de cálculo.
 
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA A PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURAS AO ABRIGO DE SEGUROS E OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO
. Diligências , documentos exígiveis e prazos estabelecidos
   
 
Pagamento das importâncias seguras ao abrigo de seguros e operações de capitalização.
 
As diligências, documentos exigíveis e prazos estabelecidos podem ser consultados aqui.

 
 
 
 ​ REGIME DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (RCIF), FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) E NORMA DE COMUNICAÇÃO (CRS-OCDE)
. Report à Autoridade Tributária (AT)
   
 
Os contratos de seguro monetizáveis e os contratos de rendas poderão estar sujeitos ao regime legal de comunicação obrigatória anual de informações financeiras à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e à autoridade competente da jurisdição destinatária da informação, caso esteja abrangido pelo FATCA ( Foreign Account Tax Compliance Act ), pela Norma Comum de Comunicação (CRS-OCDE) ou pelo regime de comunicação obrigatória de informações relativas a contratos cujos titulares ou beneficiários sejam residentes em território nacional. 

 
Se for "Pessoa Específica dos EUA" ou resida noutro estado da UE ou em outro estado da OCDE aderente, preencha e assine no seguinte formulário​ e envie-o para o e-mail actualizacao.dados.entidades@fidelidade.pt ou, em alternativa, para a morada:
Rua Alexandre Herculano, 53 
1269-152 Lisboa 
 
 
 
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