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Informações legais

Produtos financeiros

Produtos Financeiros da Fidelidade

                                                                                             ICAE – INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO

 ​
Informação relativa a Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE):
  • Unidade de Participação (UP) / Unidade de Referência (UR);
  • Unidade de Conta (UC);
  • Relatório - informação periódica relativa à composição da carteira e evolução do fundo;
 
     
INFORMAÇÕES RELACIONADAS CO​M A SUSTENTABILIDADE 
  
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​ 
     
                             
 
 
 
 
CGD - UP/ UR Histórico  de cotações​
 
​Data ​

 

​                    
​Flexi-Mais 07-05-2024
Multi - Estratégia

07-05-2024

Leve - Solução Reforma​

07-05-2024

PPR/E Investimento 07-05-2024

 
     
   
 
 
​                                           ​

 
Outros - UP / UR Histórico de cotações
 

Data  

Postal Outubro 2023
26-10-2023
Leve - Solução Reforma​
 
​PPR Evoluir
07-05-2024​​​​​
                                                                                                 
​Investimento Portugal
07-05-2024
Investimento Global 07-05-2024​​
​Investimento Ibéria
07-05-2024
Fidelidade Savings​
07-05-2024
PPR 52+ /PPR 52+ Setembro
07-05-2024
                                                        PPR 40+ ESG                                                                 07-05-2024​    
 

 
 
 
​PRODUTO​​​ ​ RELATÓRIO​​
Data de Informação​ Periodicidade *​
Caixa PPR/E Investimento​ 30-04-2024​ mensal
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest + Dinâmico 30-04-2024 mensal
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Ações Arrojado 30-04-2024 mensal
​Caixa Seguro Multi-Estratégia Invest Equilibrado​ 30-04-2024 mensal​
Fidelidade Savings - Opção Sustentável Ações ​ 30-04-2024​
mensal​
​Flexi-Mais Ativo 30-0​4-2024 mensal
​Flexi-Mais Moderado 30-04-2024 mensal
​Flexi-Mais Ponderado 30-04-2024 mensal
​Flexi Private Defensivo 30-04-2024 mensal
​Flexi Private Moderado​ 30-04-2024 mensal
​Investimento Portugal 2020​ 30-04-2024​​ ​mensal
​Investimento Portugal Outubro 2020 30-04-2024 ​mensal
​Investimento Portugal Novembro 2020 30-04-2024​ mensal​
​Investimento Portugal 2021 30-04-2024​
​mensal
​​Investimento Portugal Maio 2021 30-04-2024​ ​mensal
​​Investimento Global 5 anos Novembro 2021 30-04-2024 ​mensal​
Investimento Global 5 anos Janeiro 2022 30-04-2024 ​mensal
Investimento Global 5 anos Setembro 2022 30-04-2024 ​mensal
Investimento Global 5 anos Novembro 2022 30-04-2024 ​mensal
Investimento Global 5 anos Fevereiro 2023 30-04-2024 ​mensal
Investimento Global 5 anos Julho 2023 30-04-2024​ ​mensal
Investimento Objetivo Seguro 2027 30-04-2024 ​mensal
Investimento Objetivo Seguro 2028 30-04-2024 ​mensal
​​Investimento Global 8 anos 30-04-2024​ ​mensal
​​Investimento Global 8 anos Outubro 2021 30-04-2024 ​mensal
LEVE I - IB​ 31-12-2023 anual​
LEVE II - IB​ 31-03-2024 trimestral
​LEVE III - IB 30-04-2024 mensal​
LEVE TRI 30-04-2024​ mensal​
Leve Duo - PPR 31-03-2023​​​​​​​​​​​ trimestral
Leve Uni - PPR ​ 31-12-2023 anual
Postal Outubro 2023 ICAE​ 30-09-2023 mensal​
PPR Evoluir Ativo 30-04-2024 mensal​
PPR Evoluir Dinâmico 30-04-2024​ mensal​
PPR 40+ ESG 30-04-2024​ mensal​
PPR 52+ 30-04-2024 mensal​
PPR 52+ Setembro 2021 30-04-2024 mensal​
PPR 52+ Europa 2022 30-04-2024​ mensal​
Investimento Ibéria 5 anos Março 2022 30-04-2024​ mensal​
Investimento Ibéria 5 anos Maio 2022 30-04-2024 mensal​
Investimento Ibéria 5 anos Julho 2022 30-04-2024 mensal​
 
 
(*)
Informação semestral, reporta a 31/12 e 30/06
Informação mensal, reporta ao último dia de cada mês
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA A PRODUTOS DE TAXA VARIÁVEL
. Taxas aplicadas a cada período e respectivo critério de cálculo .
 
 
Relativamente aos Produtos de Taxa Variável consulte aqui​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​a taxa aplicada a cada período e respetivo critério de cálculo.
 
 
 
INFORMAÇÃO RELATIVA A PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURAS AO ABRIGO DE SEGUROS E OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO
. Diligências , documentos exígiveis e prazos estabelecidos
   
 
Pagamento das importâncias seguras ao abrigo de seguros e operações de capitalização.
 
As diligências, documentos exigíveis e prazos estabelecidos podem ser consultados aqui.

 
 
 
 ​ REGIME DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (RCIF), FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) E NORMA DE COMUNICAÇÃO (CRS-OCDE)
. Report à Autoridade Tributária (AT)
   
 
Os contratos de seguro monetizáveis e os contratos de rendas poderão estar sujeitos ao regime legal de comunicação obrigatória anual de informações financeiras à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e à autoridade competente da jurisdição destinatária da informação, caso esteja abrangido pelo FATCA ( Foreign Account Tax Compliance Act ), pela Norma Comum de Comunicação (CRS-OCDE) ou pelo regime de comunicação obrigatória de informações relativas a contratos cujos titulares ou beneficiários sejam residentes em território nacional. 

 
Se for Pessoa Específica dos EUA ou resida noutro estado da UE ou em outro estado da OCDE aderente, preencha e assine no seguinte formulário​ e envie-o para o e-mail actualizacao.dados.entidades@fidelidade.pt ou, em alternativa, para a morada:
Rua Alexandre Herculano, 53 
1269-152 Lisboa 
 
 
 
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