Produtos financeiros

PRODUTOS FINANCEIROS COMERCIALIZADOS PELA FIDELIDADE

ICAE – INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO

Informação relativa a Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE):

Unidade de Participação (UP) / Unidade de Referência (UR);
Unidade de Conta (UC);
Relatório - informação periódica relativa à composição da carteira e evolução do fundo;
Prospeto - documento contratual com a caracterização dos produtos;

CGD - UP/ UR Histórico de cotações	Data
Flexi-Mais	27-07-2021
Multi- Estratégia	27-07-2021
Leve - Solução Reforma	27-07-2021

Outros - UP / UR Histórico de cotações	Data
Postal Outubro 2023	27-07-2021
Leve - Solução Reforma	27-07-2021
PPR Evoluir	27-07-2021
Investimento Portugal	27-07-2021

PRODUTO	RELATÓRIO
PRODUTO	Data de Informação	Periodicidade *
CaixAzul Supra Outubro 2017	30-06-2017	anual
Caixa Outubro 2017	30-06-2017	semestral
Caixa Outubro 2017 II	30-06-2017	semestral
Caixa Outubro 2017 III	30-06-2017	semestral
Caixa Outubro 2017 IV	30-06-2017	semestral
Caixa Junho 2018	31-12-2017	semestral
Caixa Junho 2018 II	31-12-2017	semestral
Caixa PPR 2015	31-12-2014	anual
Caixa PPR 2018	31-12-2015	anual
Caixa PPR 8 Anos	31-12-2015	anual
Caixa PPR/E Investimento	31-12-2020	semestral
Caixa Seguro 13	30-06-2015	semestral
Caixa Seguro 2014	30-06-2014	anual
Caixa Seguro 2014 6M	30-06-2014	anual
Caixa Seguro 2017	30-06-2017	anual
Caixa Seguro 2018	-	-
Caixa Seguro 4/20	31-12-2012	anual
Caixa Seguro 7	31-12-2012	anual
Caixa Seguro 8 anos	-	-
Caixa Seguro Energia Mais	31-12-2014	anual
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest + Dinâmico	31-05-2021	mensal
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Acções Arrojado	31-05-2021	mensal
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Equilibrado	31-05-2021	mensal
Caixa Seguro Nostrum 12 M	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 12M Mais	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 12M 2ª Série	30-06-2016	anual
Caixa Seguro Nostrum 12M Mais 2ª Série	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M Mais	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M 2ª Série	31-12-2015	anual
Caixa Seguro Nostrum 6M Mais 2ª Série	30-06-2016	anual
Caixa Seguro Valor Crescente	30-06-2014	anual
Caixa Seguro Valor Máximo	31-12-2013	anual
Caixa Seguro Valorização Crescente	30-06-2014	anual
Evoluir Dinâmico	31-05-2021
Flexi-Mais Ativo	31-05-2021	mensal
Flexi-Mais Moderado	31-05-2021	mensal
Flexi-Mais Ponderado	31-05-2021	mensal
Investimento Portugal II	-	-
Investimento Portugal III	31-12-2017	anual
Investimento Portugal IV	31-12-2017	anual
Investimento Portugal V	30-06-2017	anual
Investimento Portugal VI	30-06-2017	anual
Investimento Portugal VII	31-12-2017	anual
Investimento Portugal Top	30-06-2015	anual
Investimento Portugal Top II	30-06-2016	anual
Investimento Portugal 2020	31-05-2021	mensal
Investimento Portugal Outubro 2020	31-05-2021	mensal
Investimento Portugal Novembro 2020	31-05-2021
Investimento Portugal 2021	31-05-2021
LEVE I - IB	31-12-2020	anual
LEVE II - IB	31-03-2021	trimestral
LEVE TRI	31-05-2021	mensal
LEVE III - IB	31-05-2021	mensal
Leve Duo - PPR	31-03-2020	trimestral
Leve Uni - PPR	31-12-2020	anual
Postal 4 Mais	31-12-2013	anual
Postal 4,85 %	30-06-2015	anual
Postal 5/20	30-06-2012	semestral
Postal Campeão	31-12-2015	anual
Postal Euro 16	31-12-2012	anual
Postal Futuro Junho 2014	31-12-2013	anual
Postal Futuro Outubro 2015	30-06-2015	anual
Postal Futuro Outubro 2015 II	30-06-2015	anual
Postal Futuro Outubro 2016	30-06-2016	anual
Postal Futuro Dezembro 2016	30-06-2016	anual
Postal Dia Poupança 2012	30-06-2016	anual
Postal Futuro Fevereiro 2016	31-12-2015	anual
Postal Outubro 2023 ICAE	31-12-2020	anual

(*)

Informação semestral, reporta a 31/12 e 30/06

Informação mensal, reporta ao último dia de cada mês

INFORMAÇÃO RELATIVA A PRODUTOS DE TAXA VARIÁVEL

. Taxas aplicadas a cada período e respectivo critério de cálculo .

Relativamente aos Produtos de Taxa Variável consulte aqui a taxa aplicada a cada período e respetivo critério de cálculo.

INFORMAÇÃO RELATIVA A TAXAS SWAP E DÍVIDA PÚBLICA

. Taxas aplicadas no cálculo do valor de resgate

Consulta aqui as taxas aplicada no cálculo do valor de resgate.

Data de Referência: 21-07-2021.

INFORMAÇÃO RELATIVA A PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURAS AO ABRIGO DE SEGUROS E OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO

. Diligências , documentos exígiveis e prazos estabelecidos

Pagamento das importâncias seguras ao abrigo de seguros e operações de capitalização.

As diligências, documentos exigíveis e prazos estabelecidos podem ser consultados aqui.

REGIME DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (RCIF), FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) E NORMA DE COMUNICAÇÃO (CRS-OCDE)

. Report à Autoridade Tributária (AT)

Os contratos de seguro monetizáveis e os contratos de rendas poderão estar sujeitos ao regime legal de comunicação obrigatória anual de informações financeiras à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e à autoridade competente da jurisdição destinatária da informação, caso esteja abrangido pelo FACTA ( Foreign Account Tax Compliance Act ), pela Norma Comum de Comunicação (CRS-OCDE) ou pelo regime de comunicação obrigatória de informações relativas a contratos cujos titulares ou beneficiários sejam residentes em território nacional.

Se for "Pessoa Específica dos EUA" ou resida noutro estado da UE ou em outro estado da OCDE aderente, preencha e assine no seguinte formulário e envie-o para o e-mail actualizacao.dados.entidades@fidelidade.pt ou, em alternativa, para a morada:

Rua Alexandre Herculano, 53

1269-152 Lisboa